Открытие валютного счета нерезидентам

Предприятиям и организациям — нерезидентам для открытия валютного счета необходимо предоставить следующие документы:

1. Договор банковского счета в двух экземплярах (бланки выдаются в Банке).
2. Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным нотариально переводом на русский язык):
   • копии учредительных документов;
   • выписка (копия выписки) из торгового реестра;
   • другие документы, определяющие статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения;
   • копия или подлинник документа об избрании (назначении) руководителя предприятия (организации) и должностных лиц, указанных в банковской карточке.*
3. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и оттиском печати, заверенная нотариально. Если в штате предприятия нет бухгалтерского работника, в карточке делается отметка об этом.
4. Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе РФ в качестве налогоплательщика, а в случае, если у нерезидента имеются представительства, филиалы в РФ — по месту нахождения этих представительств, филиалов.
5. Легализованная в посольстве (консульстве) РФ за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия текущего валютного счета нерезидента в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ (с заверенным нотариально переводом на русский язык, если разрешение составлено на иностранном языке).
6. Доверенность нерезидента (с заверенным нотариально переводом на русский язык) на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и получать выписки по счету, платежные документы и другую информацию о счете.
7. Анкета клиента (Word, 49Kb).
8. Доверенность на открытие счета (в случае, если счет открывается лицом, не указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).

*) - допускается предоставление нотариальных копий с заверенным переводом на русский язык

Филиалам юридических лиц — нерезидентов, для открытия валютного счета необходимо предоставить следующие документы:

1. Договор банковского счета в двух экземплярах (бланки выдаются в Банке).
2. Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным нотариально переводом на русский язык):
   • учредительные документы головной организации — нерезидента;
   • выписка (копия выписки) на головную организацию из торгового реестра;
   • другие документы, определяющие статус головной организации — нерезидента в соответствии с законодательством страны ее местонахождения;
   • доверенность головной организации — нерезидента на руководителя филиала;**
   • документ о назначении на должность руководителя филиала и лиц, указанных в банковской карточке;**
   • документ о назначении на должность счетного работника филиала.**
3. Ходатайство головной организации — нерезидента об открытии текущего валютного счета филиалу в АКБ «Инвестторгбанк».
4. Нотариально заверенные копии:
   • документа, свидетельствующего о согласовании вопроса о размещении филиала с соответствующими местными органами государственной власти РФ;
   • учредительные документы филиала.
5. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и оттиском печати, заверенная нотариально. Если в штате предприятия нет бухгалтерского работника, в карточке делается отметка об этом.
6. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ в качестве налогоплательщика по месту нахождения филиала.
7. Легализованная в посольстве (консульстве) РФ за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия филиалу нерезидента текущего валютного счета в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ (с заверенным нотариально переводом на русский язык, если разрешение составлено на иностранном языке).
8. Доверенность нерезидента (с заверенным нотариально переводом на русский язык) на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и получать выписки по счету, платежные документы и другую информацию о счете.
9. Анкета клиента (Word, 49Kb).
10. Доверенность на открытие счета (в случае, если счет открывается лицом, не указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).

*) - текущий валютный счет филиалу нерезидента открывается только в том случае, если в «Положении о филиале» филиалу предоставлено право иметь такой счет.

**) - допускается предоставление только нотариальных копий с заверенным переводом на русский язык, без их легализации в посольстве.

Представительствам юридических лиц — нерезидентов, для открытия валютного счета необходимо предоставить следующие документы:

1. Договор банковского счета в двух экземплярах (бланки выдаются в Банке).
2. Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным нотариально переводом на русский язык):
   • копии учредительных документов головной организации — нерезидента;
   • выписка (копия выписки) на головную организацию из торгового реестра;
   • другие документы, определяющие статус головной организации в соответствии с законодательством страны его местонахождения;
   • копия или подлинник документа об избрании (назначении) руководителя головной организации и должностных лиц, указанных в банковской карточке;**
   • доверенность головной организации — нерезидента на руководителя представительства;**
   • документ о назначении на должность руководителя представительства, если он не указан в банковской карточке.**
3. Нотариально заверенные копии:
   • документа, свидетельствующего о согласовании вопроса о размещении представительства с соответствующими местными органами государственной власти РФ;
   • учредительных документов представительства.
4. Нотариально заверенные копии разрешений на открытие представительства нерезидента либо иных документов, свидетельствующих об аккредитации представительства нерезидента в РФ, выписку (нотариально заверенную копию выписки) из сводного государственного реестра аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний.
5. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и оттиском печати, заверенная нотариально. Если в штате предприятия нет счетного работника, в карточке делается отметка об этом.
6. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ в качестве налогоплательщика по месту нахождения представительства.
7. Легализованная в посольстве (консульстве) РФ за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия нерезидентом валютного счета в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ (с заверенным нотариально переводом на русский язык, если разрешение составлено на иностранном языке).
8. Доверенность нерезидента (с заверенным нотариально переводом на русский язык) на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и получать выписки по счету, платежные документы и другую информацию о счете.
9. Анкета клиента (Word, 51Kb).
10. Доверенность на открытие счета (в случае, если счет открывается лицом, не указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).

*) - текущий валютный счет открывается на имя юридического лица — нерезидента

**) - допускается предоставление только нотариальных копий с заверенным переводом на русский язык, без их легализации в посольстве.