Открытие валютного счета нерезидентам

Предприятиям и организациям — нерезидентам для открытия валютного счета необходимо предоставить следующие документы:

Договор банковского счета (Word, 77Kb) в двух экземплярах (бланки выдаются в Банке).
Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным нотариально переводом на русский язык):
- копии учредительных документов;
- выписка (копия выписки) из торгового реестра;
- другие документы, определяющие статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения;
- копия или подлинник документа об избрании (назначении) руководителя предприятия (организации) и должностных лиц, указанных в банковской карточке.*
Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и оттиском печати, заверенная нотариально. Если в штате предприятия нет бухгалтерского работника, в карточке делается отметка об этом.
Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе РФ в качестве налогоплательщика, а в случае, если у нерезидента имеются представительства, филиалы в РФ — по месту нахождения этих представительств, филиалов.
Легализованная в посольстве (консульстве) РФ за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия текущего валютного счета нерезидента в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ (с заверенным нотариально переводом на русский язык, если разрешение составлено на иностранном языке).
Доверенность нерезидента (с заверенным нотариально переводом на русский язык) на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и получать выписки по счету, платежные документы и другую информацию о счете.
Анкета клиента (Word, 49Kb).
Доверенность на открытие счета (в случае, если счет открывается лицом, не указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).

*) - допускается предоставление нотариальных копий с заверенным переводом на русский язык

Филиалам юридических лиц — нерезидентов, для открытия валютного счета необходимо предоставить следующие документы:

Договор банковского счета (Word, 77Kb) в двух экземплярах (бланки выдаются в Банке).
Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным нотариально переводом на русский язык):
- учредительные документы головной организации — нерезидента;
- выписка (копия выписки) на головную организацию из торгового реестра;
- другие документы, определяющие статус головной организации — нерезидента в соответствии с законодательством страны ее местонахождения;
- доверенность головной организации — нерезидента на руководителя филиала;**
- документ о назначении на должность руководителя филиала и лиц, указанных в банковской карточке;**
- документ о назначении на должность счетного работника филиала.**
Ходатайство головной организации — нерезидента об открытии текущего валютного счета филиалу в АКБ «Инвестторгбанк».
Нотариально заверенные копии:
- документа, свидетельствующего о согласовании вопроса о размещении филиала с соответствующими местными органами государственной власти РФ;
- учредительные документы филиала.
Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и оттиском печати, заверенная нотариально. Если в штате предприятия нет бухгалтерского работника, в карточке делается отметка об этом.
Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ в качестве налогоплательщика по месту нахождения филиала.
Легализованная в посольстве (консульстве) РФ за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия филиалу нерезидента текущего валютного счета в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ (с заверенным нотариально переводом на русский язык, если разрешение составлено на иностранном языке).
Доверенность нерезидента (с заверенным нотариально переводом на русский язык) на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и получать выписки по счету, платежные документы и другую информацию о счете.
Анкета клиента (Word, 49Kb).
Доверенность на открытие счета (в случае, если счет открывается лицом, не указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).

*) - текущий валютный счет филиалу нерезидента открывается только в том случае, если в «Положении о филиале» филиалу предоставлено право иметь такой счет.

**) - допускается предоставление только нотариальных копий с заверенным переводом на русский язык, без их легализации в посольстве.

Представительствам юридических лиц — нерезидентов, для открытия валютного счета необходимо предоставить следующие документы:

Договор банковского счета (Word, 77Kb) в двух экземплярах (бланки выдаются в Банке).
Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным нотариально переводом на русский язык):
- копии учредительных документов головной организации — нерезидента;
- выписка (копия выписки) на головную организацию из торгового реестра;
- другие документы, определяющие статус головной организации в соответствии с законодательством страны его местонахождения;
- копия или подлинник документа об избрании (назначении) руководителя головной организации и должностных лиц, указанных в банковской карточке;**
- доверенность головной организации — нерезидента на руководителя представительства;**
- документ о назначении на должность руководителя представительства, если он не указан в банковской карточке.**
Нотариально заверенные копии:
- документа, свидетельствующего о согласовании вопроса о размещении представительства с соответствующими местными органами государственной власти РФ;
- учредительных документов представительства.
Нотариально заверенные копии разрешений на открытие представительства нерезидента либо иных документов, свидетельствующих об аккредитации представительства нерезидента в РФ, выписку (нотариально заверенную копию выписки) из сводного государственного реестра аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний.
Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и оттиском печати, заверенная нотариально. Если в штате предприятия нет счетного работника, в карточке делается отметка об этом.
Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ в качестве налогоплательщика по месту нахождения представительства.
Легализованная в посольстве (консульстве) РФ за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия нерезидентом валютного счета в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ (с заверенным нотариально переводом на русский язык, если разрешение составлено на иностранном языке).
Доверенность нерезидента (с заверенным нотариально переводом на русский язык) на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и получать выписки по счету, платежные документы и другую информацию о счете.
Анкета клиента (Word, 51Kb).
Доверенность на открытие счета (в случае, если счет открывается лицом, не указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати).

*) - текущий валютный счет открывается на имя юридического лица — нерезидента